Momentum traders

Momentum Traders

Para entender o significado e a funcionalidade dos comerciantes de momentum é necessário saber o que "momento" realmente implica e sua interpretação em relação à negociação.

Definição de momentum

O dicionário do Webster define momentum como ...

"A força ou força ganha pelo movimento ou através do desenvolvimento de eventos."

Definição de comerciantes de momentum

Estes comerciantes estão à procura de aceleração no preço de uma ação, ganhos ou receitas. Os comerciantes tomarão então frequentemente uma posição longa ou curta no estoque com a esperança que seu momentum continuará em um sentido ascendente ou descendente. Esta estratégia confia mais em movimentos de curto prazo no preço do que nos detalhes fundamentais das companhias, e não é recomendado para novatos.

Portanto, os comerciantes impulso comércio de ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. O período de tempo para o qual os comerciantes momentum manter a sua posição em um comércio depende de quão rapidamente o estoque está se movendo.

Os comerciantes Momentum são verdadeiramente um grupo único de indivíduos. Ao contrário de outros comerciantes ou analistas que dissecam demonstrações financeiras de uma empresa ou padrões de gráfico, um comerciante de momentum está apenas preocupado com ações nas notícias. Esses estoques serão a alta porcentagem e volume movers do dia.

Não confunda a negociação de estoque momentum com negociação de tendência, que é mais comumente praticado.

Requisitos para comerciantes de momentum bem-sucedidos

Para ser um comerciante impulso bem sucedido, você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo seu caminho e esperar quando os alvos ainda estão para ser alcançado. Momentum negociação exige uma enorme exibição de disciplina. Isso faz com que a dinâmica de curto prazo seja um dos meios mais difíceis de obter lucros.

Momentum negociação é realizada como um day-trading função e pode acontecer relativamente rápido; Portanto, tempo e tempo é extremamente importante.

Os comerciantes de momentum bem-sucedidos exigem uma combinação especial de análise técnica e fundamental (baseada em eventos).

13; Técnico baseado em momentum comerciante

Os comerciantes de momentum baseados em Technicals tomam decisões de negociação baseadas em sua percepção de que o mercado é maior ou menor do que o esperado.

Análise técnica é a previsão por um comerciante momento de um determinado instrumento financeiro temporariamente:

13; Maior do que deveria ser, caso em que o comerciante impulso pode ganhar dinheiro por curto-circuito agora e comprar mais tarde; ou

13; Menor do que deveria ser, caso em que o comerciante impulso pode ganhar dinheiro comprando agora e shorting mais tarde.

13; Comerciantes de momentum (fundamentais) baseados em eventos

Um comerciante de impulso baseado em eventos ou fundamentais toma decisões de negociação com base na volatilidade do mercado resultante de notícias ou incidentes ocorrendo durante um dia de negociação.

Quando as notícias surgem, o mercado geralmente se tornará muito volátil. Os mercados de ações afetadas e outros instrumentos financeiros geralmente balançam muito, a partir do momento em que a notícia sai e potencialmente duradoura por algumas horas. Durante este tempo, os comerciantes do impulso tentam fazer o dinheiro que faz trocas muito rápidas baseadas nos valores daqueles instrumentos financeiros que flutuam wildly. Um atraso de segundos para minutos, como é comum no comércio on-line tradicional, não seria, portanto, aceitável para esses comerciantes.

Lembre-se: As ações não são negociadas apenas em análise técnica e fundamentos de negócios. As preocupações financeiras, os sonhos, a ganância e o medo são muitas vezes os fatores determinantes no investimento. Estratégias de negociação Momentum tentam liberar as ações que estão se movendo por causa desses fatores.

Momentum estratégia de negociação

Momentum negociação é mais do que identificar qual caminho um estoque é tendência; É uma estratégia de negociação que se concentra em ações ou outros instrumentos de negociação que estão mostrando um forte movimento em uma determinada direção, geralmente em alto volume, dentro de um período de tempo especificado.

A estratégia central de investir momentum é comprar ações que têm tendência em uma direção específica, freqüentemente assumindo a forma de comprar um novo alto. Investidores Momentum visam capturar as ondas de entusiasmo que pode enviar estoques de jateamento mais elevados por longos períodos de tempo.

Momentum negociação técnicas

13; Daily "stock watch list" - Momentum comerciantes terão tipicamente uma lista diária de "stock watch" e ficar em sintonia com as notícias diárias através da televisão, placas de mensagens e sites.

13; Volume como um indicador - O comerciante impulso usa volume como um indicador primário. Quando uma ação se torna popular por qualquer motivo, e há mais compradores do que vendedores, o preço das ações tende a subir, também aumentando a atividade comercial.

13; Testando níveis de resistência - Depois disso, os comerciantes de impulso procurar um estoque que está testando seus níveis de resistência. Se um estoque está apenas fazendo um monte de som e fúria, sem significar nada, um comerciante impulso vai procurar em outro lugar. Uma vez que um estoque quebra um nível de resistência - para cima ou para baixo - ele entra em jogo para uma oportunidade momentum.

13; Indicadores técnicos - Momentum trading procura indicadores técnicos de uma ruptura de resistência. Muitos programas de software de negociação de ações mostram essas linhas de tendência para você automaticamente. Os comerciantes de Momentum não tentam comprar nos fundos e vendem no alto - rather, saltam em uma tendência do preço depois que um estoque claramente rompeu um ponto da resistência e então vendem ou short o estoque quando travaram em lucros suficientes. Quanto maior o volume de negócios em um estoque, menor a probabilidade de que o impulso de preço reverterá e uma perda ocorrerá.

13; Cortando perdas curtas e deixando lucros correr - O principal desafio no momento de negociação se resume a saber quando cortar perdas. Os comerciantes procuram realmente eke para fora lucros pequenos nos termos da porcentagem em uma base diária. Se um negócio começa a inverter, o curto horizonte temporal da estratégia faz com que seja mais sensato para sair de uma posição, uma vez que começa a ser negativo, a fim de limitar as perdas a longo prazo. Felizmente, a resistência rompe com o volume elevado; Desde que os comerciantes de impulso entra no comércio antes do ponto de saturação, eles são geralmente jogadas comerciais relativamente seguras na maioria dos mercados. Quando há uma mudança no movimento de preços, o comerciante precisa ter uma estratégia pré-estabelecida que leva a uma saída rápida da posição de ações. No entanto, uma vez que a tendência estabelece na outra direção o comerciante pode trocar o estoque novamente. Os estoques de impulso de negociação funcionam em ambas as direções.

13; Os comerciantes não fazem pares de dinheiro-escolher, mas rather cortando perdas curtas e deixando lucros funcionar. E mais importante, eles atingem os objetivos de investimento através do uso criterioso de dimensionamento de posição.

13; O conservadorismo é a chave - Entrar e sair do comércio antes do ponto de saturação chegar é um desafio significativo. O ponto de saturação é o ponto em que as ordens de compra ou venda começam significativamente a superar as do lado oposto do comércio. Naturalmente, este ponto pode ser difícil de prever, e é algo entre sorte e arte para um comerciante para evitar consistentemente ser pego em um movimento de preço saturado. Conservadorismo ajuda comerciantes impulso para evitar isso com mais freqüência. Ele ajuda a ter uma estimativa aproximada de ganhos aceitáveis ​​e perdas permitidas alvo para cada comércio para evitar raciocínio emocional de interferir com a eficiência de negociação.

13; Os tempos de negociação - Os comerciantes Momentum limitará as vezes que o comércio para a primeira e última hora da sessão de negociação do dia. Isto é devido ao aumento da volatilidade que ocorre durante esses dois intervalos de tempo. O fuso horário mais perigoso para os comerciantes momentum é durante o almoço (12-2: 00), quando o volume seca e os movimentos são agitados a plano. Muitos comerciantes de momentum experiente aprenderam a respeitar este fuso horário como resultado de um erro de negociação.

13; Fechamento de negócios - Todas as posições, mesmo as ruins, devem ser fechadas até o final do dia. Falhar em fechar posições no final do dia e permitir que eles "passeio" durante a noite pode torná-los suscetíveis a muitos fatores externos e incontroláveis, incluindo padrões de negociação muito diferentes no dia seguinte.

13; Disciplina - Momentum negociação é uma estratégia que exige uma quantidade extraordinária de disciplina. Os comerciantes bem sucedidos podem realmente só dar ao luxo de prestar atenção a uma ou duas ações ao mesmo tempo, como eles precisam ser capazes de reagir às mudanças no mercado com a rapidez de iluminação. Muitos comerciantes precisam usar margem para fazer lucros significativos, o que aumenta os riscos e aumenta a importância de stop-loss ordens e outros métodos comerciais de proteção. Momentum negociação cai em algum lugar entre análise técnica negociação e tendência seguinte, uma vez que se baseia em habilidades desenvolvidas por ambas as estratégias.

Determinar a dinâmica do mercado

Um método que os comerciantes impulso usará para dizer se o mercado está oferecendo pullbacks agradável ou quando ele vai trocar de impulso é verificando o Indicador Direcional Médio (ADX) indicador.

13; As leituras abaixo de 25 indicam que o mercado oferecerá pullbacks agradáveis ​​para iniciar negócios do balanço.

13; As leituras acima de 25 indicam uma tendência forte - os pullbacks serão rasos ou inexistentes.

Enquanto o indicador ADX é acima de 25 e inclinado para cima, o mercado continuará a trade off de impulso. Momentum é perdido quando começa a inclinar para baixo.

Não há tal coisa como um indicador técnico perfeito, mas o ADX faz um bom trabalho de dizer o comerciante impulso a força atual da tendência que está sendo encontrada.

Ações de momentum de negociação

Os estoques de estoque de negociação funcionam pela razão básica de que os estoques bem executados tendem a continuar a superar o resto do mercado de ações. Os teóricos discutem se este fenômeno é devido ao comportamento irracional dos investidores ou se esses estoques são de empresas mais bem administradas. Para o comerciante ou o investidor negociando ações momentum, a teoria não importa. O que importa é ter um sistema eficiente de análise do mercado de ações para reconhecer e negociar ações que parecem ter impulso.

Investir estoque momentum envolve a geração de sinais de comércio de software, seguindo os cálculos do mercado atual, médias móveis e breakouts canal para entender a direção do mercado. Porque os comerciantes não se importam o que a razão subjacente é para o movimento do preço conservado em estoque, necessitam ter um jogo predeterminado das réguas para sair de um comércio se o mercado inverte.

Alta probabilidade com baixo risco

Quando a negociação momentum é executado corretamente com um plano de negociação testado e testado e controle de risco adequado, ele exibe um método de negociação que é muitas vezes referida como negociação de alta probabilidade.

13; Momentum negociação pode ser muito rentável quando o risco é tratado adequadamente. As ordens de perda de perda devem ser altamente consideradas para gerenciar o risco como parte de um plano de negociação de momentum bem-sucedido.

Armadilhas da negociação de momentum

Existem várias situações que um comerciante impulso precisa de conhecimento:

13; Saltando para uma posição muito cedo, antes que um movimento de movimento seja confirmado

13; Fechando a posição muito tarde, após saturação foi atingido

13; Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências em mudança, reversões ou sinais de notícias que tomam o mercado de surpresa

13; Mantendo uma posição aberta durante a noite. Os estoques são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da negociação do dia - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte

13; Não agindo rapidamente para fechar uma má posição, assim, montando o momento, treine o caminho errado pelas trilhas

Devido a essas armadilhas, momentum negociação é repleta de perigo que pode facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente, No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, pois raramente há qualquer fator dentro ou fora do mercado que impulsiona um estoque tão poderosamente como impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, o conhecimento suficiente dos riscos, ea vontade de tomar uma perda ocasional, negociação momentum oferece uma escolha atraente para o comerciante aspirante que gosta de viver na borda.

Momentum negociação é uma estratégia de negociação a curto prazo que olha para lucrar com movimentos de alto volume no preço de um determinado estoque. Assim, os comerciantes momentum olhar para pontos breakout em um preço das ações e, em seguida, segui-los com seus negócios ou no lado para cima ou para baixo, olhando para acumular lucros de movimentos de massa no preço das ações. A maioria dos comerciantes fechar fora de suas posições até o final do dia, como eles fazem uso extensivo de margem para financiar seus ganhos.

Momentum negociação de ações é para o intermediário ou avançado comerciante. Momentum negociação de ações é um estímulo da estratégia de negociação momento. Utilize táticas de negociação para projetar a inércia do mercado e pesar a dinâmica do comércio. Lembre-se, você precisa ter uma compreensão do mercado de ações antes de prosseguir para aprender a negociação impulso.